صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲,۵۳۷,۰۶۵ | ۶.۴۶ % | ۴,۱۱۱,۵۲۵ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۴۸ | ۴۲.۹۷ % | ۱,۹۶۹,۳۱۵ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۱۷,۲۹۲ | ۳۳.۶۴ % | ۲۸۰,۰۳۴ | ۰.۷۱ % | ۲۹۵,۱۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲,۵۳۷,۰۶۵ | ۶.۴۶ % | ۴,۱۱۰,۸۲۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۵۳ | ۴۲.۹۷ % | ۱,۹۹۸,۳۵۶ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۸۷,۷۰۳ | ۳۳.۵۷ % | ۲۷۳,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۲۹۵,۱۵۶ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۲,۵۳۲,۲۹۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۳۱,۳۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۷,۰۱۴ | ۴۲.۹۶ % | ۱,۹۹۷,۸۰۸ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۵۱,۱۹۷ | ۳۳.۵ % | ۲۸۸,۸۸۲ | ۰.۷۴ % | ۲۹۳,۷۵۵ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۲,۵۲۶,۹۲۳ | ۶.۴۳ % | ۴,۱۵۹,۹۵۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۳۹۰ | ۴۲.۹۱ % | ۱,۹۹۷,۲۶۰ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۸۷,۷۲۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲۶۶,۱۵۶ | ۰.۶۸ % | ۲۹۳,۳۹۹ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۹,۰۱۰ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰,۱۸۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۶,۷۱۲ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۸۳,۲۷۷ | ۳۳.۵۱ % | ۲۷۴,۹۴۳ | ۰.۷ % | ۲۹۶,۹۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۸,۳۰۸ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۳۱۵ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۶,۱۶۴ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۴ % | ۳۴۲,۳۷۸ | ۰.۸۷ % | ۲۹۶,۹۵۷ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۷,۷۴۶ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۴۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۵,۶۱۶ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۵ % | ۳۳۵,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۲۹۶,۹۶۳ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۲,۵۷۱,۲۲۹ | ۶.۵۴ % | ۴,۲۲۶,۷۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴,۵۰۹ | ۴۲.۷۸ % | ۱,۹۹۵,۰۶۸ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۴۴,۰۴۸ | ۳۳.۴۲ % | ۲۶۶,۴۸۵ | ۰.۶۸ % | ۲۹۵,۹۳۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۲,۵۷۲,۸۵۸ | ۶.۵۴ % | ۴,۲۴۵,۰۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۵,۰۶۰ | ۴۲.۷۵ % | ۱,۹۹۴,۵۲۰ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۶۴,۲۴۷ | ۳۳.۴۶ % | ۲۴۸,۹۵۵ | ۰.۶۳ % | ۲۹۶,۷۲۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۵۳ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۴۴,۸۰۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۶,۹۲۳ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۹۹۳,۹۷۲ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۷۴,۸۳۵ | ۳۳.۵۴ % | ۲۵۵,۱۰۳ | ۰.۶۵ % | ۲۷۲,۵۱۱ | ۰.۶۹ % |