صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۲,۷۲۷,۱۴۰ | ۶.۹۴ % | ۴,۳۱۷,۷۹۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۸,۲۴۳ | ۴۱.۷۲ % | ۱,۹۷۴,۲۴۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۳۲۵,۴۱۲ | ۳۳.۹۲ % | ۲۴۳,۲۴۶ | ۰.۶۲ % | ۳۰۵,۳۰۹ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۲,۷۲۷,۱۴۰ | ۶.۹۵ % | ۴,۳۱۷,۲۲۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۰,۰۸۷ | ۴۱.۷۷ % | ۱,۹۷۳,۶۹۸ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۳۰۵,۶۱۴ | ۳۳.۸۹ % | ۲۳۶,۹۱۰ | ۰.۶ % | ۳۰۵,۳۱۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۲,۶۹۰,۷۴۶ | ۶.۸۷ % | ۴,۲۶۱,۹۵۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۰,۷۰۷ | ۴۱.۸۵ % | ۱,۹۷۳,۱۵۰ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۳۱۲,۶۱۶ | ۳۳.۹۹ % | ۲۳۰,۴۵۵ | ۰.۵۹ % | ۳۰۲,۰۲۳ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲,۶۹۱,۴۵۴ | ۶.۸۷ % | ۴,۲۷۲,۶۲۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵,۴۶۹ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۹۷۲,۶۰۲ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۲۲۷,۷۴۲ | ۳۳.۷۵ % | ۲۳۲,۰۳۲ | ۰.۵۹ % | ۳۰۶,۰۶۸ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲,۶۴۷,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۴,۲۱۲,۸۰۲ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۷,۳۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۱,۹۷۲,۰۵۴ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۲۷۶,۹۰۱ | ۳۳.۵۷ % | ۶۶۵,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۳۰۳,۷۰۲ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲,۵۹۶,۴۲۲ | ۶.۵۸ % | ۴,۱۳۹,۸۳۴ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۷,۹۳۳ | ۴۲.۷۸ % | ۱,۹۷۱,۵۰۶ | ۵ % | ۱۳,۳۰۸,۲۸۳ | ۳۳.۷۵ % | ۲۴۸,۰۵۹ | ۰.۶۳ % | ۲۹۹,۴۱۳ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۰,۸۷۳ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۱,۶۴۳ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۹۷۰,۹۵۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۸۴,۹۴۸ | ۳۳.۷۸ % | ۲۸۶,۸۰۸ | ۰.۷۳ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۰,۳۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۳,۷۸۶ | ۴۲.۸۷ % | ۱,۹۷۰,۴۱۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۸۴,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۲۸۰,۳۴۸ | ۰.۷۱ % | ۲۹۲,۹۶۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۴,۰۸۹,۶۱۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۵,۹۳۶ | ۴۲.۸۷ % | ۱,۹۶۹,۸۶۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۷۵,۹۰۳ | ۳۳.۷۹ % | ۲۸۱,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۲۹۲,۹۶۷ | ۰.۷۵ % |