ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲,۹۰۰,۲۷۱	۷.۴۸ %	۲,۶۹۵,۷۳۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶,۹۶۳	۴۳.۶۵ %	۱,۸۹۳,۵۸۹	۴.۸۹ %	۱۳,۷۰۳,۹۴۲	۳۵.۳۶ %	۳۱۱,۸۹۳	۰.۸ %	۳۳۵,۲۰۰	۰.۸۶ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۲ %	۲,۷۱۴,۹۴۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۶,۸۱۲	۴۳.۵۴ %	۱,۸۹۳,۰۴۱	۴.۸۸ %	۱۳,۷۰۷,۷۶۱	۳۵.۳ %	۳۰۵,۲۳۰	۰.۷۹ %	۳۴۱,۱۱۲	۰.۸۸ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۳ %	۲,۷۱۴,۲۴۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹,۱۰۳	۴۳.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۹۳	۴.۸۸ %	۱۳,۷۰۷,۷۶۱	۳۵.۳۲ %	۲۹۸,۴۴۴	۰.۷۷ %	۳۴۱,۱۱۷	۰.۸۸ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۳ %	۲,۷۱۳,۵۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۵,۸۱۸	۴۳.۷۸ %	۱,۸۹۱,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۳,۶۱۳,۰۶۰	۳۵.۰۹ %	۲۹۱,۶۹۵	۰.۷۵ %	۳۴۱,۱۲۲	۰.۸۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲,۹۹۲,۵۵۹	۷.۶۱ %	۲,۷۲۰,۹۰۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۵,۷۶۸	۴۳.۱۸ %	۱,۸۹۱,۳۹۷	۴.۸۱ %	۱۴,۰۵۹,۸۲۶	۳۵.۷۶ %	۳۳۲,۱۵۹	۰.۸۴ %	۳۴۳,۸۶۰	۰.۸۷ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲,۹۹۹,۷۱۸	۷.۶۳ %	۲,۷۲۳,۷۰۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۳۱۰	۴۳.۱۴ %	۱,۸۹۰,۸۴۹	۴.۸۱ %	۱۳,۶۱۹,۸۵۴	۳۴.۶۳ %	۷۸۰,۱۶۸	۱.۹۸ %	۳۴۷,۱۱۰	۰.۸۸ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳,۰۱۰,۶۰۸	۷.۶۵ %	۲,۷۲۲,۴۳۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۲,۱۴۴	۴۴.۲۴ %	۱,۸۹۰,۳۰۱	۴.۸۱ %	۱۳,۶۴۴,۳۹۰	۳۴.۶۹ %	۳۲۱,۰۰۱	۰.۸۲ %	۳۴۵,۹۶۱	۰.۸۸ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۰۳۶,۸۱۶	۷.۷۱ %	۲,۷۲۳,۸۳۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۸۶۸	۴۴.۱۴ %	۱,۸۸۹,۷۵۳	۴.۸ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۶ %	۳۱۳,۶۰۵	۰.۸ %	۳۴۶,۲۲۳	۰.۸۸ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۲ %	۲,۷۵۴,۴۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۲,۷۳۸	۴۴.۰۴ %	۱,۸۸۹,۲۰۵	۴.۷۹ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۱ %	۳۱۵,۷۳۰	۰.۸ %	۳۳۳,۲۸۲	۰.۸۴ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...368 »