صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۷.۰۷ % | ۲,۶۴۹,۴۶۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۱,۲۲۵ | ۴۳.۵۳ % | ۱,۹۰۴,۵۴۷ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۴۴,۲۱۱ | ۳۶.۵۳ % | ۲۶۷,۰۲۵ | ۰.۶۷ % | ۳۳۴,۴۵۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۴۸,۷۶۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۳,۲۳۸ | ۴۳.۵۳ % | ۱,۹۰۴,۰۰۰ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۴۴,۲۱۱ | ۳۶.۵۵ % | ۲۵۹,۶۷۴ | ۰.۶۵ % | ۳۳۴,۴۶۶ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۴۸,۰۶۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۶,۲۵۳ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۹۰۳,۴۵۲ | ۴.۶۸ % | ۱۵,۲۷۴,۱۹۳ | ۳۷.۵۴ % | ۲۵۲,۰۲۴ | ۰.۶۲ % | ۳۳۴,۴۶۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۷۹۵,۴۵۵ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۳۶,۱۰۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۷,۴۸۰ | ۴۳.۰۲ % | ۱,۹۰۲,۹۰۴ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۲۷,۲۰۸ | ۳۶.۷۷ % | ۳۲۱,۳۳۴ | ۰.۸۱ % | ۳۲۹,۷۲۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۷۹۵,۴۵۵ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۳۵,۴۰۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۹,۹۱۸ | ۴۳.۰۲ % | ۱,۹۰۲,۳۵۶ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۲۷,۲۰۸ | ۳۶.۷۸ % | ۳۱۳,۹۳۲ | ۰.۷۹ % | ۳۲۹,۷۲۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲,۷۶۴,۸۵۰ | ۷ % | ۲,۶۳۱,۰۱۷ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۳,۶۳۸ | ۴۳.۰۳ % | ۱,۹۰۱,۸۰۸ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۵۷,۱۲۴ | ۳۶.۸۸ % | ۳۰۶,۷۱۳ | ۰.۷۸ % | ۳۲۶,۶۵۲ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲,۷۶۴,۸۵۰ | ۷.۰۱ % | ۲,۶۳۰,۱۷۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۶,۱۹۳ | ۴۳.۰۳ % | ۱,۹۰۱,۲۶۰ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۵۷,۱۲۴ | ۳۶.۸۹ % | ۲۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۶ % | ۳۲۶,۶۵۷ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۱ % | ۲,۶۵۴,۲۸۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۹۶۲ | ۴۲.۹۲ % | ۱,۹۰۰,۷۱۲ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۵۸۳,۱۷۶ | ۳۶.۸۷ % | ۲۹۱,۷۷۴ | ۰.۷۴ % | ۳۳۲,۳۰۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۲ % | ۲,۶۵۳,۵۸۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۷,۰۷۰ | ۴۲.۹۲ % | ۱,۹۰۰,۱۶۴ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۴۹۹,۰۹۴ | ۳۶.۶۸ % | ۳۶۷,۸۷۲ | ۰.۹۳ % | ۳۳۲,۳۱۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۲ % | ۲,۶۵۲,۸۸۳ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۳۹۵ | ۴۲.۹ % | ۱,۸۹۹,۶۱۶ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۴۸۷,۳۷۴ | ۳۶.۶۷ % | ۳۷۳,۲۰۹ | ۰.۹۴ % | ۳۳۲,۳۱۶ | ۰.۸۴ % |