صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳,۰۳۲,۷۳۶ | ۸.۲۱ % | ۲,۸۵۵,۹۵۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۰,۵۹۹ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۰۳,۳۴۲ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ | ۳۵.۵۹ % | ۵۲۱,۱۳۷ | ۱.۴۱ % | ۲۹۷,۹۴۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳,۰۱۹,۰۱۸ | ۸.۱۷ % | ۲,۸۷۷,۰۶۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۷,۷۵۸ | ۴۱.۱۲ % | ۱,۹۰۲,۷۹۴ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۶۹,۸۰۴ | ۳۵.۶۶ % | ۴۸۰,۳۴۵ | ۱.۳ % | ۲۹۵,۰۷۵ | ۰.۸ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳,۰۱۹,۶۷۰ | ۸.۱۸ % | ۲,۹۵۰,۹۲۱ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۷,۹۶۵ | ۴۱.۲ % | ۱,۹۰۲,۲۴۶ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۵۴,۴۳۶ | ۳۵.۶۱ % | ۳۹۶,۵۴۳ | ۱.۰۷ % | ۲۹۵,۵۵۴ | ۰.۸ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۲,۹۲۲ | ۸.۱۳ % | ۲,۹۵۳,۸۳۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۰,۲۱۵ | ۴۱.۲ % | ۱,۹۳۲,۲۷۳ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۴۱,۴۳۶ | ۳۵.۶ % | ۳۸۳,۱۳۴ | ۱.۰۴ % | ۲۹۴,۷۱۶ | ۰.۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲,۹۴۹,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۲,۹۸۵,۹۶۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶,۹۸۲ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۹۳۱,۷۲۶ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۴۹,۰۶۸ | ۳۵.۶۴ % | ۳۸۴,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۳۰۰,۹۸۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۱ % | ۲,۹۷۰,۹۳۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۹,۵۰۵ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۹۳۱,۱۷۸ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۶۰,۶۱۰ | ۳۵.۶۹ % | ۳۷۷,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۳۰۱,۳۶۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۱ % | ۲,۹۷۰,۲۳۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۱,۷۷۵ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۰,۶۳۰ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۶۰,۶۱۰ | ۳۵.۷۱ % | ۳۷۱,۳۳۷ | ۱.۰۱ % | ۳۰۱,۳۷۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲,۹۵۳,۱۰۴ | ۸.۰۲ % | ۲,۹۶۹,۵۳۰ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۴,۰۴۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۰,۰۸۲ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۰۸۴,۱۷۲ | ۳۵.۵۱ % | ۴۴۱,۱۵۱ | ۱.۲ % | ۳۰۱,۳۷۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲,۹۶۰,۴۵۵ | ۸.۰۳ % | ۲,۹۶۴,۰۰۹ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷,۵۵۱ | ۴۱.۱ % | ۱,۹۲۹,۵۳۴ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۳۵,۶۰۳ | ۳۵.۶۲ % | ۴۳۴,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۳۰۰,۱۳۶ | ۰.۸۱ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲,۹۵۷,۷۱۸ | ۸.۰۲ % | ۲,۹۶۳,۲۷۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۵,۸۹۸ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۲۸,۹۸۶ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۲۳,۴۹۰ | ۳۵.۶ % | ۴۴۳,۲۸۷ | ۱.۲ % | ۳۰۰,۵۸۴ | ۰.۸۲ % |