صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲,۸۳۶,۸۸۲ | ۷.۱۷ % | ۲,۶۷۷,۵۰۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۶۰۴ | ۴۲.۸۲ % | ۱,۸۹۹,۰۶۸ | ۴.۸ % | ۱۴,۵۰۹,۵۱۲ | ۳۶.۶۷ % | ۳۶۵,۸۱۱ | ۰.۹۲ % | ۳۳۳,۲۸۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲,۸۶۶,۵۳۷ | ۷.۲۴ % | ۲,۶۸۴,۳۸۸ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۳۵۵ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۸۹۸,۵۲۰ | ۴.۸ % | ۱۴,۵۱۸,۵۹۸ | ۳۶.۶۷ % | ۳۵۸,۴۲۱ | ۰.۹۱ % | ۳۳۵,۷۷۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲,۸۷۹,۰۲۸ | ۷.۲۷ % | ۲,۶۹۴,۲۴۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۰,۷۸۷ | ۴۲.۷ % | ۱,۸۹۷,۹۷۲ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۴۷,۱۷۵ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۱,۴۳۸ | ۰.۸۹ % | ۳۳۶,۲۶۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۷,۴۸۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۰,۵۷۷ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۷,۴۲۴ | ۴.۷۸ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۲ % | ۳۴۴,۰۴۸ | ۰.۸۷ % | ۳۴۰,۷۳۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۶,۷۷۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۲,۸۴۱ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶,۸۷۶ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۴ % | ۳۳۶,۶۶۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴۰,۷۴۰ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۶,۰۷۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۰۸۴ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶,۳۲۸ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۵ % | ۳۲۹,۲۸۸ | ۰.۸۳ % | ۳۴۰,۷۴۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳۱ % | ۲,۷۰۵,۳۷۴ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۷,۵۳۵ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۵,۷۸۰ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۹ | ۳۶.۷۷ % | ۳۲۱,۹۲۰ | ۰.۸۱ % | ۳۴۰,۷۵۱ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۹,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۲,۷۰۵,۵۰۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۸,۴۴۸ | ۴۲.۶۲ % | ۱,۸۹۵,۲۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۷۹,۶۹۱ | ۳۶.۸۱ % | ۳۱۵,۲۳۸ | ۰.۸ % | ۳۴۰,۸۹۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲,۸۷۴,۹۲۵ | ۷.۲۶ % | ۲,۶۹۸,۶۸۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۳,۵۳۷ | ۴۲.۶۱ % | ۱,۸۹۴,۶۸۴ | ۴.۷۸ % | ۱۴,۶۱۱,۲۸۱ | ۳۶.۹ % | ۳۱۰,۱۴۴ | ۰.۷۸ % | ۳۳۶,۷۸۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲,۸۸۱,۲۵۵ | ۷.۴۵ % | ۲,۶۸۹,۵۳۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۵,۳۷۲ | ۴۳.۶۲ % | ۱,۸۹۴,۱۳۶ | ۴.۹ % | ۱۳,۶۶۱,۳۹۳ | ۳۵.۳۳ % | ۳۴۱,۹۱۹ | ۰.۸۸ % | ۳۳۳,۶۰۶ | ۰.۸۶ % |