صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۹۹۵,۵۱۱ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۵۵,۵۱۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۴۰,۱۶۱ | ۷۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۹۰ | ۱۷.۳ % | ۵۷۶,۰۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۲۳,۳۵۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۰۲۴,۵۵۱ | ۲.۳ % | ۴,۴۷۶,۲۰۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۶,۰۱۶ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۵,۲۷۸ | ۱۹.۹۷ % | ۵۶۴,۶۳۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۱۹۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۵,۳۱۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۸۹ % | ۶۳۷,۲۳۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۴۴۵,۹۹۵ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۹,۴۰۹ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۹ % | ۶۲۳,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۴۶,۰۰۴ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۷,۷۴۰ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۷,۵۶۱ | ۲۲.۴۵ % | ۶۱۱,۱۲۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۶,۰۱۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۰۶۵,۸۷۳ | ۲.۳۷ % | ۴,۲۰۴,۲۳۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۶,۱۴۶ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰,۷۳۹ | ۲۰ % | ۶۷۵,۲۰۴ | ۰.۷۷ % | ۶۲۷,۳۱۸ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۰۹۷,۶۶۷ | ۲.۳۸ % | ۴,۴۵۸,۳۴۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۵۹,۷۷۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۰,۰۲۷ | ۲۰.۷۸ % | ۴۵۲,۱۷۴ | ۰.۵۱ % | ۶۳۷,۲۳۰ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۰۶۹,۳۸۱ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۶۱,۳۶۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۲۷,۰۴۵ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۸,۷۱۴ | ۲۰.۸۱ % | ۴۳۵,۸۴۶ | ۰.۴۹ % | ۶۳۸,۷۸۲ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۰۴۹,۳۹۷ | ۲.۳۳ % | ۴,۴۳۱,۵۹۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۹,۲۹۱ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۰,۷۰۵ | ۲۰.۹۳ % | ۴۲۳,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۶۳۸,۰۹۵ | ۰.۷۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۰۶۲,۷۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴,۳۸۳,۸۵۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۱,۳۷۳ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۴۳۵ | ۱۸.۶۸ % | ۲,۳۳۸,۷۶۸ | ۲.۶۶ % | ۶۳۸,۰۵۶ | ۰.۷۳ % |