صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۰۱۱,۸۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۴,۷۹۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۳۸۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵,۸۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۲۶۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۶۱۹,۲۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۰۰۸,۰۲۱ | ۲.۲۵ % | ۴,۰۸۰,۷۰۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۵۹,۹۶۶ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۳۲۳ | ۲۰.۳۴ % | ۳۲۹,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۹۵۰ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۰۱۰,۴۲۹ | ۲.۲۴ % | ۴,۰۲۲,۶۰۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۲۵,۲۹۳ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۳,۵۰۵ | ۲۰.۶۶ % | ۳۱۷,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۶۱۵,۱۸۴ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۵,۲۴۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۲ % | ۳۰۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۶۲۵,۳۳۹ | ۰.۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۸,۴۰۸ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۳ % | ۲۹۳,۶۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۲۵,۳۵۱ | ۰.۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۳,۱۶۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۴۲۰ | ۲۰.۴۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۵,۲۲۱ | ۰.۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۲.۲۶ % | ۳,۹۸۲,۳۵۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۶۱,۳۱۰ | ۷۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۰,۸۵۷ | ۲۰.۳۱ % | ۳۵۹,۵۶۷ | ۰.۴ % | ۶۱۷,۰۶۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۹۷۹,۰۹۵ | ۲.۲۳ % | ۳,۹۲۲,۶۳۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۲,۹۴۸ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۳۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۴۸,۰۱۶ | ۰.۳۹ % | ۶۰۸,۹۵۴ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۹۵۵,۰۱۱ | ۲.۲۱ % | ۳,۸۶۷,۵۰۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۸,۳۹۴ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۵,۶۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۳۵۲,۱۰۷ | ۰.۴ % | ۶۰۵,۸۴۷ | ۰.۶۹ % |