ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۳,۷۰۸	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۲,۲۴۴	۱۸.۴۶ %	۳۹۰,۹۱۷	۰.۴۵ %	۱,۴۲۵,۵۵۶	۱.۶۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۸,۳۷۶	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱,۲۱۰	۱۸.۴۵ %	۳۷۹,۸۷۴	۰.۴۴ %	۱,۴۲۵,۵۶۶	۱.۶۵ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۰۲۴,۴۵۵	۲.۳۴ %	۴,۶۱۵,۳۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۷۹,۵۱۷	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۹,۷۸۶	۱۸.۵ %	۳۶۸,۸۹۶	۰.۴۳ %	۱,۴۱۹,۱۹۷	۱.۶۴ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۰۲۷,۳۱۸	۲.۳۴ %	۴,۵۶۳,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۷,۰۹۹	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱,۹۷۲	۱۸.۳۸ %	۳۵۷,۹۵۵	۰.۴۱ %	۱,۴۰۷,۸۰۴	۱.۶۳ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۰۴۲,۲۳۴	۲.۳۶ %	۴,۵۲۱,۶۰۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۶,۴۴۹	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۱,۰۲۷	۱۸.۲ %	۳۵۰,۸۱۸	۰.۴۱ %	۱,۴۱۳,۵۸۲	۱.۶۴ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۱,۴۸۱	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۱,۴۷۵	۱۷.۷۹ %	۵۵۱,۵۱۸	۰.۶۴ %	۱,۴۱۹,۲۳۷	۱.۶۵ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۶,۱۶۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۱,۴۷۵	۱۷.۸ %	۵۴۰,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱,۴۱۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۱,۳۵۰	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۴,۳۲۰	۱۷.۷۴ %	۵۴۵,۴۹۴	۰.۶۳ %	۱,۴۱۹,۲۵۵	۱.۶۵ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۸۵,۷۱۳	۲.۳۱ %	۴,۵۱۶,۶۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۰,۳۰۳	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۵۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰۵,۷۸۱	۰.۹۴ %	۱,۴۱۸,۸۲۹	۱.۶۵ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۹۸۳,۶۷۰	۲.۳۲ %	۴,۴۶۰,۰۹۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۲,۸۵۸	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۳,۹۳۸	۱۷.۲۸ %	۵۸۳,۶۹۷	۰.۶۸ %	۱,۴۰۹,۹۱۳	۱.۶۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...368 »