صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۳۳,۰۲۹ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱,۲۶۸ | ۲۴.۷۸ % | ۴,۷۷۰,۶۳۰ | ۵.۲ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۱.۲ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۷,۲۱۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۴,۹۹۶ | ۲۴.۰۷ % | ۴,۸۰۴,۲۱۲ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۰۲,۴۸۲ | ۱.۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۷۶,۷۱۹ | ۱.۹۴ % | ۴,۶۹۵,۸۷۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۹,۸۴۹ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۴,۵۳۰ | ۲۴.۴۷ % | ۴,۵۳۴,۷۹۳ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۲۹,۰۱۶ | ۱.۲۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۹۸,۸۴۳ | ۱.۹۴ % | ۴,۷۹۷,۷۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۲,۳۴۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۶,۷۴۷ | ۲۴.۹۲ % | ۴,۸۷۰,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۴۱,۱۱۵ | ۱.۲۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۲۶,۶۹۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۶۵۷,۳۳۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۴,۲۵۷ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴,۸۰۶ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۸۹,۳۵۴ | ۵.۱۲ % | ۱,۴۲۶,۰۶۸ | ۱.۵۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۸۷۶,۰۰۶ | ۲ % | ۴,۷۹۴,۴۶۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۸,۶۵۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۵۶۱ | ۲۵.۳۳ % | ۴,۷۹۲,۴۴۹ | ۵.۱۱ % | ۱,۴۰۵,۸۲۶ | ۱.۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۱,۵۵۷ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۸,۹۵۹ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۷۸۰,۷۳۱ | ۵.۰۹ % | ۱,۴۰۸,۲۳۷ | ۱.۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۰,۸۰۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۸,۹۵۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۶۸,۲۳۶ | ۵.۰۸ % | ۱,۴۰۸,۲۴۷ | ۱.۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۲,۵۲۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۱۸۷ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۷۵۵,۷۵۷ | ۵.۰۷ % | ۱,۴۰۸,۲۵۷ | ۱.۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶,۷۰۹ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۶,۳۱۵ | ۲۴.۸ % | ۲۴۸,۹۳۵ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۰۸,۲۶۴ | ۱.۵ % |