صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۴۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۴۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۶۸,۰۲۵ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰
۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱,۱۰۹,۴۷۱,۳۱۰ ۵۹ ۶۵,۰۴۰,۷۰۵,۸۶۵
۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۹۸۷,۹۰۷,۲۲۹ ۵۸ ۵۷,۷۳۰,۴۸۲,۷۱۴
۴۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۹۱۹,۱۶۸,۱۸۱ ۵۸ ۵۲,۸۵۳,۹۹۶,۹۱۹
۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۸۲۶,۱۱۲,۵۳۱ ۶۱ ۵۰,۵۳۲,۶۵۷,۲۷۶
۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۳۹۲,۵۹۲,۲۶۳ ۲۸ ۱۰,۹۶۷,۱۴۷,۸۴۴
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۹,۵۶۷,۰۵۸,۳۸۴ ۴۵ ۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«12345»