صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱,۹۸۴,۰۱۸,۱۰۲ ۵۷ ۱۱۳,۹۹۶,۸۲۰,۳۲۳
۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱,۹۵۵,۳۳۸,۹۱۸ ۵۶ ۱۱۰,۲۸۹,۹۳۹,۳۳۱
۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۲,۰۲۴,۰۰۷,۶۰۱ ۵۴ ۱۰۹,۳۵۸,۰۶۳,۵۹۲
۴ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۲,۰۶۰,۹۳۱,۴۸۰ ۵۶ ۱۱۵,۹۹۶,۳۶۷,۱۰۵
۵ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۴,۹۷۳,۳۲۲ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۶ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۲۶,۶۱۵ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۷ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۵,۰۴۴ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۷۱,۳۰۱ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۳۴,۵۷۲ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
«12345»