صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۴۸۳,۸۰۹ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۷۸,۹۷۱ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۸۳۵,۰۹۹ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۹۵۵,۱۳۵ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۲۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۷۹,۸۴۱ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۴۶۷,۳۳۲ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۸۷۷,۹۶۴ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۲,۰۳۳,۰۵۴ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۱,۵۳۳,۵۲۳ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵