صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۹۲,۹۸۸ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۹۷,۱۴۲ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۴,۲۳۹,۴۲۷ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۳۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۲۲,۸۳۸ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۵,۵۵۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۳۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۳۴ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۶۰,۰۸۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۱۶,۶۰۲ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷