صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۴۶۶,۱۱۰ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۱۶۷,۶۷۵ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۴,۸۵۰,۳۷۸ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲,۴۲۲,۰۲۰,۶۴۶ ۵۷ ۱۳۸,۸۸۱,۳۵۳,۶۹۱
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۳۳۱,۵۸۵ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۳۲,۰۳۶,۰۴۸ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۸۸۶,۹۵۴ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۴۴۰,۴۳۲ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۹۸۷,۰۵۲ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷