| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۵۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۴۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۹ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۲.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۵۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۷ |
۲۳.۰۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۲.۲۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۵۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۲.۵۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۶۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۰۷ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۲.۴۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۶۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|