| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۴۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۴ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۲.۵۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۳ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۲.۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۲.۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۴۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۳۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۳۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۲.۳۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|