بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۰.۰۶	۱.۱۱	۲۲.۳۳	۵,۶۱۶.۰۸
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۰.۰۶	۲.۵۲	۲۲.۴۸	۸۸۹,۲۳۴.۶۳
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰.۰۶	(۰.۳۹)	۲۲.۵۸	(۷۵.۵۸)
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰.۰۶	۰.۵۴	۲۲.۴۱	۶۱۲.۳۱
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۲.۲۹	۰
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۲.۴	۰
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۲.۵۹	۶.۰۹
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰.۰۶	۳.۱۱	۲۲.۵۶	۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰.۰۶	۱.۶۵	۲۲.۵۳	۳۹,۱۱۶.۹۳
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۱.۱۷	۲۳.۰۸	۶,۷۵۶.۳۹
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۶	۲۲.۲۹	۷۷۸.۶۷
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۲.۰۸	۰
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰.۰۵	۰	۲۰.۷۲	۰
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰.۰۶	۰.۶۷	۲۲.۵۶	۱,۰۵۳.۱۲
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۱.۵۳	۲۲.۵۷	۲۵,۷۴۶.۴۶
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰.۰۶	(۰.۴۷)	۲۲.۶۸	(۸۱.۷۹)
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰.۰۵	۰.۸۷	۲۱.۰۷	۲,۲۴۵.۶۱
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۲.۱۲	۲۲.۴۴	۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۲.۳۶	۰
«1 2...186 187 188 189 190 191192193 194 195 »