| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۱۵ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۴۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۴ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۲.۵۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۳ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۲.۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۲.۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۴۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۳۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
|
|