| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۳۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۸۸ |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۰.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۶) |
۳۱.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۰.۹۵ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۸۸ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۰۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۱۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۰.۵۶ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۱۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۵۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۲۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
|
|