صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴,۷۹۳,۴۶۲ | ۵.۹۷ % | ۳,۰۲۹,۰۶۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۱,۰۹۶ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۴۲۱ | ۲۸.۲۵ % | ۸۷۵,۳۹۱ | ۱.۰۹ % | ۹۹۲,۹۶۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۶.۰۳ % | ۲,۹۵۵,۷۰۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۱,۵۶۶ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۲ % | ۸۶۷,۳۲۹ | ۱.۰۷ % | ۹۷۶,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳,۸۷۳,۷۰۶ | ۴.۸۵ % | ۳,۴۰۰,۶۰۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۶,۸۶۶ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۸,۵۰۴ | ۲۷.۸۲ % | ۱,۲۴۰,۶۹۳ | ۱.۵۵ % | ۹۸۶,۴۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۳,۵۳۹,۵۹۶ | ۴.۴۶ % | ۳,۴۰۵,۴۸۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۳,۲۴۲ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۷۰۹ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۴۳,۷۱۴ | ۱.۵۷ % | ۹۷۴,۱۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳,۵۶۳,۱۹۰ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۰۳,۷۸۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴,۳۴۱ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۵,۵۵۳ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۳۸۱,۵۵۱ | ۱.۷۴ % | ۹۴۷,۴۳۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳,۶۰۹,۵۳۳ | ۴.۵۶ % | ۳,۳۴۱,۷۰۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۵,۷۱۵ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۳۸۵ | ۲۷.۰۱ % | ۱,۳۷۶,۱۵۵ | ۱.۷۴ % | ۹۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۳,۶۰۳,۳۱۴ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۴۱,۵۱۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۴,۰۶۳ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۳۸۵ | ۲۶.۹۸ % | ۱,۳۶۷,۶۹۴ | ۱.۷۳ % | ۹۱۳,۵۲۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳,۵۹۷,۰۹۶ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۴۱,۲۵۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۷۲,۱۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۴,۲۶۱ | ۲۶.۸۶ % | ۱,۳۵۹,۲۴۶ | ۱.۷۲ % | ۹۱۳,۵۰۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳,۶۳۴,۶۵۷ | ۴.۶ % | ۳,۳۵۱,۱۰۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۴,۶۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۸۳۴ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۳۵۱,۱۳۵ | ۱.۷۱ % | ۸۹۹,۳۶۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳,۶۸۴,۷۵۱ | ۴.۶۸ % | ۳,۳۸۴,۲۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۲۵,۹۲۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۳,۳۳۵ | ۲۶.۷۱ % | ۱,۳۴۲,۷۱۵ | ۱.۷ % | ۸۹۲,۱۱۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |