صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۳,۴۵۱,۷۷۲ | ۴.۲۸ % | ۲,۲۴۲,۵۶۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۷,۹۶۳ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۰۶۷ | ۲۷.۷۶ % | ۱,۵۲۱,۴۴۸ | ۱.۸۹ % | ۸۳۶,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۳,۴۵۱,۵۷۵ | ۴.۲۸ % | ۲,۲۳۴,۴۰۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۴,۹۰۹ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۰۶۷ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۵۱۳,۹۳۷ | ۱.۸۸ % | ۸۳۶,۷۸۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳,۴۵۱,۳۷۸ | ۴.۲۹ % | ۲,۲۲۷,۵۳۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱,۸۵۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۶,۴۷۸ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۵۰۶,۴۳۹ | ۱.۸۷ % | ۸۳۵,۶۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳,۴۵۳,۵۴۲ | ۴.۳۱ % | ۲,۲۴۳,۷۸۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۸۰,۹۸۷ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۲,۹۵۲ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۵۰۵,۸۶۰ | ۱.۸۸ % | ۸۱۹,۶۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۳,۴۳۶,۷۸۹ | ۴.۳ % | ۲,۲۶۶,۱۴۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۸,۷۴۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۸,۲۴۷ | ۲۴.۶۱ % | ۴,۶۳۳,۲۹۵ | ۵.۷۹ % | ۸۱۱,۱۰۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۰۵۴,۹۲۰ | ۵.۰۸ % | ۲,۴۲۵,۹۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۸,۳۶۱ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۹,۶۶۶ | ۱۸.۵ % | ۵,۹۰۵,۹۷۷ | ۷.۳۹ % | ۸۲۴,۸۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۲۶۰,۳۶۳ | ۵.۳۳ % | ۲,۶۶۵,۰۹۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۴,۴۱۸ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۸,۷۸۷ | ۱۸.۵۶ % | ۱,۰۲۱,۰۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۲۵,۲۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴,۵۱۲,۹۳۹ | ۵.۶۵ % | ۲,۲۰۵,۲۴۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴,۵۴۱ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۴,۸۷۴ | ۱۸.۴۴ % | ۱,۰۹۷,۵۹۲ | ۱.۳۷ % | ۸۳۰,۲۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴,۵۱۲,۷۴۲ | ۵.۶۶ % | ۲,۲۰۰,۵۹۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۷,۴۶۶ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲,۷۱۲ | ۱۸.۴۵ % | ۱,۰۹۰,۶۲۹ | ۱.۳۷ % | ۸۳۰,۱۹۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴,۵۱۲,۵۴۵ | ۵.۶۶ % | ۲,۱۹۵,۴۰۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۱,۰۱۷ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۹,۱۰۴ | ۱۸.۴۳ % | ۱,۰۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۶ % | ۸۳۰,۱۶۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |