صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۱,۱۵۳ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۱۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۰۴۸,۷۲۹ | ۶.۱۷ % | ۱,۰۲۳,۰۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۴ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۳,۷۵۲ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۱۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۰۴۷,۳۳۲ | ۶.۱۷ % | ۱,۰۲۲,۹۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴,۴۱۳,۷۷۶ | ۵.۴ % | ۱,۵۳۷,۳۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۲,۲۴۳ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۳۰۰ | ۲.۰۳ % | ۵,۰۸۱,۶۲۶ | ۶.۲۲ % | ۱,۰۲۲,۹۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴,۳۸۲,۴۸۲ | ۴.۷۸ % | ۱,۷۸۰,۸۲۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۱,۲۲۰ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۱,۲۶۰ | ۱۲.۵۸ % | ۳۸۳,۲۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۷۴,۱۲۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴,۴۰۸,۰۸۶ | ۵.۳۸ % | ۱,۷۷۴,۰۸۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۵,۹۷۸ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۳۳۶ | ۱۴.۱۷ % | ۵۱۲,۵۷۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۶۸,۲۹۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۴,۳۷۲,۵۵۰ | ۵.۳۴ % | ۱,۷۹۹,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۹,۲۸۰ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۷,۹۲۲ | ۱۳.۱۲ % | ۱,۳۷۸,۱۷۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۷۶,۵۲۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴,۴۹۰,۱۲۸ | ۵.۴۴ % | ۱,۸۵۱,۸۶۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۶,۱۸۴ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱,۸۰۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱,۰۶۹,۱۰۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۴,۹۸۵,۶۵۳ | ۶.۰۵ % | ۲,۲۵۱,۷۵۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۴,۰۴۸ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۹,۱۳۱ | ۱۲.۶۷ % | ۶۸۲,۳۲۷ | ۰.۸۳ % | ۱,۰۵۷,۶۲۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۴,۹۸۵,۶۵۳ | ۶.۰۳ % | ۲,۲۵۱,۷۵۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۳۹,۳۲۷ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۹,۱۳۱ | ۱۲.۶۳ % | ۶۷۴,۰۸۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۵۷,۴۳۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۴,۹۸۵,۶۵۳ | ۶.۰۶ % | ۲,۲۵۱,۷۵۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۹,۵۶۴ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۸,۱۶۳ | ۱۲.۳ % | ۶۶۵,۸۵۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۵۷,۴۱۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |