صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۴,۹۵۶,۹۴۸ | ۵.۵۸ % | ۲,۲۶۲,۸۱۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۷۶,۴۵۲ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۹,۵۳۴ | ۱۹.۱۲ % | ۴۰۸,۹۲۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۴۵,۸۹۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۵,۰۸۱,۴۳۰ | ۶.۱۹ % | ۲,۲۹۰,۷۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۰۵,۲۹۴ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۱,۰۸۶ | ۱۸.۲۸ % | ۲,۴۷۲,۲۳۹ | ۳.۰۱ % | ۱,۰۵۶,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۵,۲۰۳,۰۱۹ | ۶.۳۳ % | ۲,۳۳۶,۵۳۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۵,۸۶۱ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۱۵۵ | ۱۷.۷۱ % | ۱,۱۵۴,۵۲۱ | ۱.۴ % | ۱,۰۵۶,۸۶۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۵,۴۸۲,۲۳۷ | ۶.۶۸ % | ۲,۴۶۲,۹۷۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۰,۰۲۲ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۷,۳۰۶ | ۱۵.۰۷ % | ۲,۸۲۵,۵۲۱ | ۳.۴۴ % | ۱,۰۷۵,۱۳۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۵,۶۰۴,۱۲۸ | ۶.۸۷ % | ۲,۴۱۸,۶۲۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۲,۱۹۹ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۴,۰۰۴ | ۱۳.۶۱ % | ۱,۵۲۷,۵۸۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۰۷۴,۸۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۵,۶۰۴,۱۲۸ | ۶.۸۷ % | ۲,۴۱۸,۶۲۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۱,۷۰۲ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۱,۰۰۳ | ۱۳.۶۱ % | ۱,۵۱۹,۹۳۷ | ۱.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۵,۶۰۴,۱۲۸ | ۶.۸۸ % | ۲,۴۱۸,۶۲۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۹۱,۷۰۲ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۲,۳۵۲ | ۱۳.۶ % | ۱,۵۱۲,۴۵۶ | ۱.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۵,۷۶۱,۵۴۷ | ۶.۷۵ % | ۲,۴۴۰,۱۳۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۲,۷۴۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۹,۲۱۷ | ۱۷.۵۳ % | ۳۵۴,۳۰۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۵۹,۱۱۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۵,۶۵۴,۵۸۵ | ۶.۹۵ % | ۲,۳۹۸,۰۲۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۸۷,۰۱۶ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۶,۱۴۷ | ۱۸.۲۷ % | ۸۱۶,۱۴۷ | ۱ % | ۱,۰۴۴,۲۹۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۵,۵۴۸,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۲,۵۰۱,۱۷۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۷,۴۴۵ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۱,۱۸۲ | ۱۹.۳۱ % | ۵۲۷,۵۸۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۳۴,۹۷۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |