صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۵,۲۱۵,۹۴۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۹۳۶,۳۲۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۱,۰۳۴ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۸,۳۲۱ | ۱۱.۶۸ % | ۹۰,۸۶۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۲۲,۲۹۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۵,۲۱۵,۹۴۱ | ۵.۳۵ % | ۱,۹۳۶,۳۲۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۴,۱۲۱ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۴,۵۰۱ | ۱۱.۶۵ % | ۸۷,۹۶۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۲۲,۲۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۵,۱۲۰,۶۶۶ | ۵.۲۷ % | ۱,۹۱۵,۵۵۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۹,۸۸۸ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹,۸۵۶ | ۱۱.۴۹ % | ۸۵,۰۶۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۰۳,۳۱۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴,۹۸۱,۱۹۵ | ۴.۹ % | ۱,۸۷۶,۱۵۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۰۱,۸۴۰ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۳,۷۸۱ | ۱۵.۵۵ % | ۷۹,۳۴۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۱۴,۲۸۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴,۹۲۰,۹۰۱ | ۵.۶۹ % | ۱,۸۴۰,۱۲۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۵,۵۷۴ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۱,۱۷۵ | ۶.۱۳ % | ۳۴۲,۸۲۲ | ۰.۴ % | ۱,۱۱۸,۵۳۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴,۹۱۰,۴۳۶ | ۵.۷۳ % | ۱,۸۲۴,۵۲۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۴,۱۷۸ | ۸۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۳۹۲ | ۵.۱۴ % | ۳۴۱,۷۰۷ | ۰.۴ % | ۱,۱۲۲,۴۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴,۸۴۷,۳۲۰ | ۵.۷۴ % | ۱,۷۸۷,۵۲۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۰,۶۹۲ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲,۳۰۷ | ۳.۸۹ % | ۴۳,۴۲۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۷,۷۸۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴,۸۴۷,۳۲۰ | ۵.۷۴ % | ۱,۷۸۷,۵۲۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۳,۴۲۸ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰,۵۴۸ | ۳.۸۸ % | ۴۲,۰۳۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۷,۷۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴,۸۴۷,۳۲۰ | ۵.۶۸ % | ۱,۷۸۷,۵۲۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۷۱,۹۴۰ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۰۶۰ | ۵.۰۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۲,۹۶۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴,۷۸۰,۲۳۱ | ۵.۶۴ % | ۱,۷۵۱,۶۵۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۱,۱۶۳ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۴,۵۵۷ | ۴.۴۸ % | ۹۴,۶۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۲۰,۶۸۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |