ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲,۷۶۰	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵,۲۸۷	۵۹.۱۸ %	۲۹۵,۷۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۴۸۴	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵,۲۸۷	۵۹.۲ %	۲۹۱,۵۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۲۰۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳,۱۱۷	۵۹.۲۳ %	۲۸۷,۳۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۱۸۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱,۲۰۳	۵۹.۲۳ %	۲۸۳,۱۰۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۵۳۳	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۶,۱۱۵	۵۹.۷ %	۲۷۸,۸۹۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۲۵۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۹,۹۱۳	۵۹.۶۳ %	۲۷۴,۶۳۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۰۷۴	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۲۹۷,۸۲۲	۵۹.۶۸ %	۲۷۰,۳۸۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵,۱۵۳	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۸,۵۸۰,۷۶۵	۶۲.۰۶ %	۲۶۶,۱۶۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۰۷۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۸,۵۸۰,۷۶۵	۶۲.۰۹ %	۲۶۱,۷۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۹۸۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۵۶۶,۹۸۹	۶۲.۰۸ %	۲۵۷,۳۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...401 »