ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۶,۱۵۴	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۵,۰۲۵	۶۶.۱۹ %	۲۵۳,۵۵۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷,۴۹۵	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۷۷۹,۸۱۴	۶۷ %	۱۶۱,۸۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۱۵۸	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۸۴۳,۲۶۶	۶۷.۱۷ %	۲۵۹,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰,۴۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۷۵۰	۶۷.۴۵ %	۲۲۴,۸۹۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۸۱۱,۲۴۳	۶۷.۴۳ %	۲۱۶,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۶۴۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲,۴۷۴	۶۷.۴۲ %	۲۱۴,۹۷۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۶,۳۷۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲,۴۷۴	۶۷.۴۵ %	۲۱۰,۰۲۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۴,۰۹۳	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۸,۵۹۴	۶۷.۴۸ %	۲۰۵,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۷,۳۸۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳,۴۳۴	۶۶.۶۵ %	۲۰۰,۲۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۳,۶۸۵	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۶۹۴	۶۶.۷ %	۱۹۵,۴۲۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...401 »