ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۷,۹۴۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۵۱۳	۶۶.۳۶ %	۲۳۵,۶۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۵۰۵,۶۲۳	۶۶.۳۸ %	۲۳۰,۷۹۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲,۶۷۳	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۸۳	۶۶.۲۴ %	۲۲۶,۰۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۲۰۹	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۵۳۴	۶۶.۳۳ %	۲۲۱,۲۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۷,۷۴۳	۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۳۱۳	۶۶.۱۹ %	۲۱۶,۴۹۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۰۹۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۱۲۷	۶۶.۲۱ %	۲۱۱,۷۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۳۱۸	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۲۵۷	۶۶.۵۱ %	۲۰۷,۰۱۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۰,۰۴۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۲۵۷	۶۶.۵۴ %	۲۰۲,۳۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۷۸	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳,۲۱۲	۶۶.۲۱ %	۲۴۷,۶۲۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴,۶۷۶	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۱۸۴	۶۵.۹۹ %	۲۴۲,۸۶۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...401 »