صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۰۵۴,۹۲۰ | ۵.۰۸ % | ۲,۴۲۵,۹۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۸,۳۶۱ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۹,۶۶۶ | ۱۸.۵ % | ۵,۹۰۵,۹۷۷ | ۷.۳۹ % | ۸۲۴,۸۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۲۶۰,۳۶۳ | ۵.۳۳ % | ۲,۶۶۵,۰۹۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۴,۴۱۸ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۸,۷۸۷ | ۱۸.۵۶ % | ۱,۰۲۱,۰۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۲۵,۲۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴,۵۱۲,۹۳۹ | ۵.۶۵ % | ۲,۲۰۵,۲۴۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴,۵۴۱ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۴,۸۷۴ | ۱۸.۴۴ % | ۱,۰۹۷,۵۹۲ | ۱.۳۷ % | ۸۳۰,۲۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴,۵۱۲,۷۴۲ | ۵.۶۶ % | ۲,۲۰۰,۵۹۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۷,۴۶۶ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲,۷۱۲ | ۱۸.۴۵ % | ۱,۰۹۰,۶۲۹ | ۱.۳۷ % | ۸۳۰,۱۹۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴,۵۱۲,۵۴۵ | ۵.۶۶ % | ۲,۱۹۵,۴۰۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۱,۰۱۷ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۹,۱۰۴ | ۱۸.۴۳ % | ۱,۰۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۶ % | ۸۳۰,۱۶۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴,۴۹۵,۳۳۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۱۷۹,۶۴۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۳,۷۸۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۰,۸۸۹ | ۱۷.۹۸ % | ۱,۶۱۵,۱۹۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱۸,۸۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۲۸۸,۲۰۵ | ۵.۳۱ % | ۲,۲۵۹,۷۹۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۵۴,۹۶۳ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۹,۵۳۱ | ۱۸.۹۷ % | ۱,۵۳۲,۵۷۴ | ۱.۹ % | ۸۰۳,۳۲۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۲۸۸,۰۰۸ | ۵.۳۱ % | ۲,۲۵۴,۴۷۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۸,۶۴۲ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۷,۱۰۲ | ۱۸.۹۸ % | ۱,۵۲۵,۵۰۱ | ۱.۸۹ % | ۸۰۳,۲۹۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۲۸۷,۸۱۱ | ۵.۳۲ % | ۲,۲۴۹,۶۶۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۸۱,۷۸۰ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۲,۰۵۹ | ۱۸.۹۸ % | ۱,۵۱۸,۴۳۹ | ۱.۸۸ % | ۸۰۳,۲۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |