صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۴,۰۲۳,۸۹۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۴۷۵,۶۸۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۲,۹۲۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۹,۳۷۸ | ۳۱.۶۴ % | ۲۹۱,۶۱۶ | ۰.۴۹ % | ۵۱۴,۴۲۴ | ۰.۸۶ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۴,۰۶۱,۷۶۰ | ۶.۷۹ % | ۳,۴۸۵,۰۶۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۴,۲۹۰ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۹,۰۱۷ | ۳۱.۴۹ % | ۲۷۹,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۵۱۹,۵۲۰ | ۰.۸۷ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۴,۰۶۱,۷۶۰ | ۶.۷۹ % | ۳,۴۸۵,۰۶۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۶,۶۰۱ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰,۱۸۵ | ۳۱.۴ % | ۳۱۸,۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۵۱۹,۴۹۷ | ۰.۸۷ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۸,۶۱۴ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۰۱۸ | ۳۰.۴۸ % | ۳۰۶,۱۰۹ | ۰.۵۲ % | ۵۱۸,۰۶۱ | ۰.۸۸ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۹,۶۰۹ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۰۱۶ | ۳۰.۵ % | ۲۹۳,۷۴۷ | ۰.۵ % | ۵۱۸,۰۳۸ | ۰.۸۸ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹۱ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۱,۳۲۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۴,۹۷۲ | ۳۰.۴۹ % | ۲۸۱,۳۹۸ | ۰.۴۸ % | ۵۱۸,۰۱۰ | ۰.۸۸ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۴,۰۶۷,۸۵۸ | ۶.۸۸ % | ۳,۴۹۱,۹۹۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۸,۶۵۹ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۵,۲۱۵ | ۳۰.۸۱ % | ۲۶۱,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۱۸,۶۴۶ | ۰.۸۸ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۴,۰۴۵,۹۹۲ | ۶.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۸۹۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۷,۴۰۹ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۹,۶۳۶ | ۳۱.۸۵ % | ۲۴۸,۸۳۹ | ۰.۴۲ % | ۵۱۹,۲۳۷ | ۰.۸۷ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۰۳۸,۲۷۵ | ۶.۶۸ % | ۳,۴۹۳,۹۹۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۲ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۵۳۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۳۸۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۰۳۸,۲۷۵ | ۶.۶۸ % | ۳,۴۹۳,۹۹۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۲ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۵۳۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۳۸۶ | ۰.۸۴ % |