صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۴۶۱ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹,۲۴۵ | ۴۲.۷ % | ۵۶۰,۹۱۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۱۳۹ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵,۰۸۹ | ۴۳.۰۶ % | ۵۵۸,۷۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹,۹۳۵ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۱۷۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۳۰,۱۰۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۵۰۴ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۷۲۹ | ۴۴.۱۷ % | ۵۵۷,۷۶۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۷,۱۲۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۲۰۷ | ۴۵.۲۲ % | ۵۵۵,۵۵۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۲۶۹ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۲۰۷ | ۴۵.۲۴ % | ۵۵۳,۳۰۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۳,۳۸۸ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۲۰۷ | ۴۵.۲۶ % | ۵۵۱,۰۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۳,۹۸۱ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱,۴۲۰ | ۴۵.۹۱ % | ۵۴۸,۷۷۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰,۰۲۲ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۵۴۰ | ۴۶.۹۱ % | ۵۴۹,۶۸۳ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۱۶۸ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۵۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۵۴۷,۳۷۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |