صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۸,۳۲۵ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۴۲۸ | ۵۶.۸۶ % | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴,۶۸۷ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۵,۸۳۱ | ۵۶.۹۲ % | ۱۹۰,۹۷۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۲,۸۴۷ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۵,۸۳۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱۸۷,۰۹۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۱,۰۰۶ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۰۰۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱۸۳,۲۳۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۲,۸۳۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲,۹۳۵ | ۵۶.۹ % | ۲۲۳,۸۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۰۷۰ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۳۹۹ | ۵۷.۱۴ % | ۲۵۰,۱۷۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۹,۲۳۰ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۳۹۸ | ۵۷.۲۹ % | ۲۴۰,۹۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۱۰۴ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۰,۷۵۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۳۶,۳۵۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۵۹۲ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲۷۲,۳۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶,۷۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۷ % | ۲۶۸,۵۰۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |