ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۷۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۵ %	۵۵۲,۹۳۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۱۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۷۸.۴۱ %	۵۴۹,۰۹۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۹۸۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸,۴۴۷	۷۸.۸۵ %	۵۳۲,۰۹۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۴۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹,۲۳۵	۷۹.۳۹ %	۵۱۲,۹۹۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۶۵۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۵۸۲	۸۰.۹ %	۵۵۱,۲۰۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۸۵۷	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۴۸ %	۵۰۰,۵۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۴۱۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۲ %	۴۹۶,۵۹۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۹۷۱	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۵ %	۴۹۲,۶۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۳۹۴	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۰,۸۵۳	۸۶.۲۴ %	۵۱۴,۰۸۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...386 »