ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۴۴۲,۹۴۹	۴.۱۷ %	۱,۰۳۶,۴۳۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۵۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۸,۴۴۲	۷۰.۴۱ %	۲۰۹,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۴۵۹,۸۴۶	۴.۲۱ %	۱,۰۲۹,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۴۶۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۲۰۶	۷۰.۴۲ %	۲۵۶,۳۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۰۳	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۷۵۲	۷۰.۵۵ %	۲۳۰,۰۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۸,۲۱۷	۷۰.۵۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۹,۸۱۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۶ %	۲۲۵,۵۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱,۴۵۳,۹۱۰	۴.۲۱ %	۱,۰۷۳,۸۶۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴,۴۷۰	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۸,۲۳۳	۷۰.۵۶ %	۱۷۴,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...386 »