صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱,۵۲۱,۹۹۵ | ۴.۲۱ % | ۹۸۸,۰۷۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۶,۴۰۹ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۸۶۷ | ۷۰.۳۳ % | ۳۲۷,۷۰۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۷,۰۷۳ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۵,۸۲۲ | ۷۰.۴۱ % | ۳۰۹,۷۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۳,۸۲۷ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۵,۸۲۲ | ۷۰.۴۴ % | ۲۹۸,۹۹۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰,۵۸۵ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۳,۹۹۴ | ۷۰.۴۹ % | ۲۸۸,۶۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱,۵۴۲,۹۹۴ | ۴.۲۵ % | ۱,۰۱۶,۱۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۵,۳۴۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۱۰۸ | ۷۰.۷۶ % | ۲۷۹,۸۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۴.۲۳ % | ۱,۰۲۵,۹۱۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۱,۷۶۱ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۴,۶۹۵ | ۷۰.۶۸ % | ۲۶۹,۳۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱,۵۳۸,۲۹۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۲۸,۲۸۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۱,۳۳۴ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۸,۹۰۷ | ۷۰.۸۴ % | ۲۵۹,۵۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱,۵۵۰,۳۵۱ | ۴.۲۲ % | ۱,۰۳۹,۶۹۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۶,۴۹۰ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۳,۶۹۶ | ۷۱.۱ % | ۲۴۹,۰۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۱,۵۳۵,۳۰۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۴,۳۱۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۶,۱۲۲ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۲,۰۶۱ | ۷۰.۹۷ % | ۲۳۸,۳۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۱,۵۳۵,۳۰۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۴,۳۱۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۸۷۲ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۲,۰۶۱ | ۷۱ % | ۲۲۷,۸۸۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |