ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳,۱۴۴,۱۷۸	۷.۳۳ %	۴,۳۳۰,۹۰۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۵,۱۱۶	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶,۱۹۱	۳۹.۲۱ %	۴۰۰,۵۵۲	۰.۹۳ %	۱۵۷,۵۱۰	۰.۳۷ %
۱۶۴۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۳,۱۸۴,۷۶۲	۷.۴۱ %	۴,۳۳۳,۳۰۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۲۰۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۴,۳۳۷	۳۹.۲۴ %	۳۹۲,۶۵۹	۰.۹۱ %	۱۵۸,۶۷۳	۰.۳۷ %
۱۶۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳,۲۳۸,۱۷۳	۷.۴۹ %	۴,۴۲۲,۱۵۷	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۴,۰۸۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۹,۲۲۴	۳۹.۱۷ %	۳۸۴,۷۷۴	۰.۸۹ %	۱۶۱,۶۸۷	۰.۳۷ %
۱۶۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۳,۲۲۹,۱۷۳	۷.۴۶ %	۴,۳۸۴,۷۴۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۹,۱۴۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۴۷۰	۳۹.۱۸ %	۳۷۷,۰۲۶	۰.۸۷ %	۱۶۱,۳۵۱	۰.۳۷ %
۱۶۴۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۲۴۹,۸۹۸	۷.۴۹ %	۴,۴۲۸,۱۱۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱,۷۲۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۵,۸۰۰	۳۹.۲۳ %	۳۶۹,۱۵۷	۰.۸۵ %	۱۶۲,۵۴۴	۰.۳۷ %
۱۶۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۳,۲۸۷,۷۹۱	۷.۴۵ %	۴,۵۰۱,۲۳۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۳,۷۲۴	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۶,۹۹۰	۳۹.۹۹ %	۳۶۱,۳۱۲	۰.۸۲ %	۱۶۳,۹۰۳	۰.۳۷ %
۱۶۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۳,۲۸۷,۷۹۱	۷.۴۶ %	۴,۵۰۱,۲۳۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۹۵۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۷۷۰	۳۹.۹۲ %	۳۹۱,۶۴۱	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۱۱	۰.۳۷ %
۱۶۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳,۲۸۷,۷۹۱	۷.۴۶ %	۴,۵۰۱,۲۳۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۸,۱۱۶	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۷۷۰	۳۹.۹۳ %	۳۸۳,۷۵۷	۰.۸۷ %	۱۶۳,۹۱۹	۰.۳۷ %
۱۶۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۳,۲۸۶,۴۸۱	۷.۴۶ %	۴,۵۰۳,۰۵۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۷,۸۴۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۴,۴۹۸	۳۹.۸۲ %	۳۷۵,۸۸۲	۰.۸۵ %	۱۶۳,۳۸۰	۰.۳۷ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...386 »