صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵,۲۴۸ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۵ % | ۴۰۶,۵۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۳۶۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹۸,۶۴۲ | ۰.۹۲ % | ۱۵۵,۸۹۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۹,۴۷۹ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۹,۸۰۰ | ۳۶.۸۹ % | ۴۷۴,۱۹۹ | ۱.۰۹ % | ۱۵۵,۸۹۷ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۰۱۹,۷۴۲ | ۶.۹۵ % | ۴,۲۰۱,۶۱۵ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۷,۶۰۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۵۲۶ | ۳۶.۹ % | ۴۶۶,۲۵۴ | ۱.۰۷ % | ۱۵۶,۰۳۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۰۸۴,۲۲۳ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۲۰,۷۰۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۵۴۷ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۳,۶۲۵ | ۳۶.۷۶ % | ۴۶۴,۴۸۴ | ۱.۰۶ % | ۱۵۸,۹۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۰۶۸,۸۲۷ | ۷.۰۳ % | ۴,۳۱۲,۵۰۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰,۶۷۰ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۱,۶۵۵ | ۳۶.۸۵ % | ۴۵۲,۹۵۱ | ۱.۰۴ % | ۱۵۸,۵۸۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳,۱۵۰,۷۶۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۳۹۳,۶۰۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۰,۶۵۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰,۷۶۴ | ۳۶.۷۳ % | ۴۴۵,۴۳۰ | ۱.۰۲ % | ۱۶۰,۴۷۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۶ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۱,۸۰۳ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۳۹۰ | ۳۶.۵۹ % | ۴۴۹,۷۲۵ | ۱.۰۲ % | ۱۶۲,۴۶۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۵ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹,۷۹۱ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۳۹۰ | ۳۶.۵۵ % | ۴۴۱,۸۰۴ | ۱ % | ۱۶۲,۴۷۴ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۷ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۱,۸۵۵ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۲,۳۷۹ | ۳۶.۴۷ % | ۴۳۳,۸۹۰ | ۰.۹۹ % | ۱۶۲,۴۸۰ | ۰.۳۷ % |