ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۳,۳۸۹,۹۲۸	۸ %	۴,۴۳۲,۰۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۲,۹۲۹	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۴,۴۹۲	۳۷.۸۷ %	۴۰۸,۰۲۷	۰.۹۶ %	۱۶۴,۵۸۱	۰.۳۹ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۳,۳۸۹,۹۲۸	۸.۰۱ %	۴,۴۳۲,۰۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵,۰۳۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۴,۴۹۲	۳۷.۸۹ %	۴۰۰,۱۳۱	۰.۹۴ %	۱۶۴,۵۸۶	۰.۳۹ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۳,۳۳۴,۸۳۵	۷.۸۸ %	۴,۳۹۸,۸۴۸	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۴۲۹	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰,۱۸۵	۳۷.۹۹ %	۴۳۷,۲۷۹	۱.۰۳ %	۱۶۳,۵۹۸	۰.۳۹ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳,۳۴۳,۹۳۵	۷.۹ %	۴,۳۸۷,۲۹۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۹۶۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۹۵۰	۳۸.۱۳ %	۳۸۹,۴۸۸	۰.۹۲ %	۱۶۱,۸۵۱	۰.۳۸ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۳,۳۴۲,۸۳۳	۷.۹ %	۴,۳۸۳,۵۴۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۶,۳۴۴	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۵,۱۷۷	۳۸.۲۶ %	۳۷۴,۹۶۸	۰.۸۹ %	۱۶۱,۱۱۲	۰.۳۸ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۳,۳۲۴,۷۰۳	۷.۷۴ %	۴,۴۲۶,۷۱۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۸۲۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۷,۴۷۶	۳۸.۹۹ %	۴۰۷,۷۹۵	۰.۹۵ %	۱۶۱,۸۶۶	۰.۳۸ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۳,۲۴۴,۷۲۶	۷.۶ %	۴,۲۹۴,۶۴۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۷,۴۰۴	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۶۲۸	۳۹.۲۶ %	۴۰۰,۶۷۸	۰.۹۴ %	۱۵۷,۷۵۱	۰.۳۷ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۳,۲۴۴,۷۲۶	۷.۶ %	۴,۲۹۴,۶۴۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۹,۵۲۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۶۲۷	۳۹.۲۷ %	۳۹۲,۷۸۹	۰.۹۲ %	۱۵۷,۷۵۷	۰.۳۷ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۳,۲۴۴,۷۲۶	۷.۶۱ %	۴,۲۹۴,۶۴۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۱,۶۵۴	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۶۲۷	۳۹.۲۹ %	۳۸۴,۹۰۸	۰.۹ %	۱۵۷,۷۶۲	۰.۳۷ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...386 »