صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۴۷۳,۵۳۲ | ۴ % | ۵,۲۰۴,۹۹۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۶,۶۶۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۳,۷۱۵ | ۲۹.۶۲ % | ۴۸۱,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۴۷۹,۴۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۳۹۰,۰۲۷ | ۳.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۸۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۹,۲۵۴ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۷ % | ۴۶۹,۲۳۵ | ۰.۷۶ % | ۴۷۱,۱۹۷ | ۰.۷۶ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۳۹۰,۰۲۷ | ۳.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۰۳۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۴,۲۵۲ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۸ % | ۴۵۶,۸۴۳ | ۰.۷۴ % | ۴۷۱,۱۸۱ | ۰.۷۶ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۳۹۰,۰۲۷ | ۳.۸۸ % | ۵,۱۳۵,۰۶۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۸,۷۵۷ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۱,۰۳۵ | ۲۹.۵۴ % | ۴۸۷,۷۹۳ | ۰.۷۹ % | ۴۷۱,۱۷۲ | ۰.۷۷ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۳۵۵,۲۳۲ | ۳.۸۳ % | ۵,۱۱۹,۹۹۷ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۶,۰۷۲ | ۵۶.۸۱ % | ۱۳,۴۹۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۰۳۴,۵۱۵ | ۲۹.۳۵ % | ۵۴۲,۶۴۴ | ۰.۸۸ % | ۴۷۰,۰۷۲ | ۰.۷۷ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۳۹۸,۷۷۳ | ۳.۹ % | ۵,۱۵۳,۵۲۸ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۵,۸۳۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۲۶۹ | ۲۹.۳۱ % | ۵۴۰,۴۴۰ | ۰.۸۸ % | ۴۷۴,۸۴۵ | ۰.۷۷ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۳۴۰,۶۸۸ | ۳.۸۱ % | ۵,۲۰۳,۸۹۵ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۲,۵۸۷ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۳,۷۵۵ | ۲۹.۳۱ % | ۵۲۷,۸۹۸ | ۰.۸۶ % | ۴۷۳,۳۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۳۲۵,۳۱۲ | ۳.۷۹ % | ۵,۱۶۷,۲۵۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۷,۲۲۳ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸,۰۶۵ | ۲۹.۳۵ % | ۵۱۵,۲۸۶ | ۰.۸۴ % | ۴۷۳,۴۴۵ | ۰.۷۷ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۴,۳۸۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۸,۴۷۳ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۳ % | ۱,۳۵۹,۱۹۹ | ۲.۱۸ % | ۴۷۵,۰۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۳,۵۵۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۳,۶۲۹ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۲۶ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۵ % | ۱,۳۴۶,۴۱۱ | ۲.۱۶ % | ۴۷۵,۰۷۵ | ۰.۷۶ % |