صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۲۶ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۷,۷۳۰ | ۹۰.۲۱ % | ۴۵,۰۶۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۰۹۷ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۳۱۵ | ۹۰.۰۲ % | ۴۲,۲۶۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۶۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۳۱۵ | ۹۰.۰۷ % | ۳۹,۴۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۴۴۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۷,۵۴۵ | ۹۰.۱۲ % | ۳۶,۶۷۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۱۱۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۰۷۵ | ۸۹.۹۹ % | ۳۶,۰۲۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۷۸۴ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸,۲۸۴ | ۸۹.۸۶ % | ۳۳,۳۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۷۲۵ | ۸۹.۷۸ % | ۳۰,۶۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۲۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۶۱۷ | ۸۹.۸۷ % | ۲۸,۰۴۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۸۰۲ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۱۷۲ | ۸۹.۶۳ % | ۲۵,۴۶۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۷۶ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۱۷۲ | ۸۹.۶۸ % | ۲۲,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |