صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۲۲ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۵۸ | ۷۵.۸۹ % | ۲,۲۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۶۱ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۰۱۱ | ۷۵.۵۵ % | ۱,۳۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۰۱ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۵۴۶ | ۷۴.۹۶ % | ۱۳,۷۷۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۱۳ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۰۳۲ | ۷۴.۹۷ % | ۱۲,۸۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۰۲۵ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۱۲۶ | ۷۹.۷۴ % | ۱۲,۰۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۳۱۷ | ۹۹.۴۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۳۸۲ | ۹۹.۵۳ % | ۹,۷۲۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۸,۶۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۲ % | ۷,۵۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۸ % | ۶,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |