صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۲۸ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۷۸۸ | ۸۶.۷۴ % | ۵۳,۸۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۹۰۵ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱,۷۲۲ | ۸۶.۷۲ % | ۵۱,۷۸۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۳۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۴۱۲ | ۸۶.۲۱ % | ۴۹,۷۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۰۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۳۲۰ | ۸۵.۹۸ % | ۴۷,۷۳۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۸۶ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۳۲۰ | ۸۶.۰۳ % | ۴۵,۷۳۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۸۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۳۲۰ | ۸۶.۰۸ % | ۴۳,۷۳۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۴۳ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۹۴۶ | ۸۶.۰۸ % | ۴۱,۷۴۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۲۲۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۳۷ | ۸۶.۰۲ % | ۳۹,۷۷۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۵۴۷ | ۸۵.۹۵ % | ۳۷,۸۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۸۰ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۵۹۴ | ۸۵.۸۷ % | ۳۵,۹۰۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |