صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۶۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۷۲ | ۸۷.۸۷ % | ۳۲۸,۲۵۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۴۹۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۷.۹۲ % | ۳۲۴,۹۷۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۲۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۷.۹۶ % | ۳۲۱,۶۹۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۹۶۳ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۸.۰۱ % | ۳۱۸,۴۲۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۶۹۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱,۹۱۲ | ۸۸.۰۵ % | ۳۱۵,۱۵۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۱۶۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۴۰۲ | ۸۷.۱۶ % | ۳۷۶,۴۰۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۹۰۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۴۰۲ | ۸۷.۲۱ % | ۳۷۳,۱۰۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۶۴۴ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۴۰۲ | ۸۷.۲۵ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۸۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۵,۴۳۱ | ۸۷.۰۹ % | ۳۶۶,۵۲۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۹۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵,۳۳۵ | ۹۱.۳۲ % | ۶۳,۲۱۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |