صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۹۳۶ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳,۳۱۳ | ۶۶.۱۹ % | ۲۱۶,۴۹۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۲۷۷ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۷,۱۲۷ | ۶۶.۲۱ % | ۲۱۱,۷۴۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۴۹۳ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۲۵۷ | ۶۶.۵۱ % | ۲۰۷,۰۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۸,۲۰۸ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۲۵۷ | ۶۶.۵۴ % | ۲۰۲,۳۲۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۶,۳۳۶ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۲۱۲ | ۶۶.۲۱ % | ۲۴۷,۶۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۸۲۵ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴,۱۸۴ | ۶۵.۹۹ % | ۲۴۲,۸۶۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۲۹۷ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۷,۱۵۱ | ۶۶.۰۱ % | ۲۳۸,۱۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۶۱۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۶,۷۳۳ | ۶۵.۸۵ % | ۲۳۳,۴۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۴۴۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۶,۲۸۵ | ۶۵.۵۹ % | ۲۶۸,۷۲۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |