ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۵۷۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲,۶۹۹	۶۶.۱۲ %	۲۶۴,۵۷۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۷,۸۹۰	۳۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۰۴۹	۶۶.۲ %	۲۵۹,۷۳۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۵,۵۰۷	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۸۵۸	۶۶.۲۸ %	۲۵۴,۸۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۹۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۳۱۳	۶۶.۲ %	۲۵۰,۰۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰,۷۲۹	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۴۷۴,۹۴۸	۶۶.۲۱ %	۲۴۵,۲۵۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۶۱	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۵۱۳	۶۶.۳۳ %	۲۴۰,۴۴۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۶,۱۷۵	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۵۱۳	۶۶.۳۶ %	۲۳۵,۶۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۸۹۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۵۰۵,۶۲۳	۶۶.۳۸ %	۲۳۰,۷۹۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۸۸۴	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۸۳	۶۶.۲۴ %	۲۲۶,۰۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۸,۴۱۱	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۵۳۴	۶۶.۳۳ %	۲۲۱,۲۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...384 »