صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۴,۷۳۴ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷,۴۹۱ | ۶۳.۶۶ % | ۲۴۱,۹۲۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲,۶۵۲ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۵,۳۵۱ | ۶۳.۶۹ % | ۲۳۷,۳۳۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲,۵۸۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳,۱۱۶ | ۶۳.۷۶ % | ۲۳۲,۷۵۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۳,۳۵۶ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۰,۶۶۵ | ۶۳.۱۳ % | ۲۳۴,۹۲۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۲۷۴ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۰,۶۶۵ | ۶۳.۱۶ % | ۲۳۰,۴۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۷۶۹ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۱,۴۶۹ | ۵۱.۲۶ % | ۲۲۶,۸۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۶۷۲ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۰۹ % | ۲۲۳,۱۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۵۹۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۲۱۹,۵۶۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۷,۵۰۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۴,۱۶۲ | ۵۱.۱۲ % | ۲۱۵,۹۸۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۲,۴۳۱ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۲۶۲ | ۵۲.۴۷ % | ۲۱۹,۱۴۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |