ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۳۶۷	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۴۳۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳,۸۵۳	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۹۰۷,۲۰۶	۶۱.۵۶ %	۴۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۴۴۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲,۹۴۷	۶۰.۹۴ %	۴۹۸,۰۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹,۰۴۵	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۲۶	۶۰.۹۵ %	۴۹۳,۵۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۲,۷۷۷	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱,۶۱۴	۶۱.۲۸ %	۴۷۷,۳۸۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۸۵۸	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۶۴۹	۶۱.۱۱ %	۴۷۲,۸۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۷,۶۲۹	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۷۶۹,۰۳۵	۶۱.۱۷ %	۴۶۸,۳۸۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۴,۴۰۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۸۷۵,۷۴۷	۶۱.۶۶ %	۴۶۳,۸۸۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...384 »