صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۲,۳۰۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۷ % | ۵۷۶,۴۵۳ | ۱.۲۷ % | ۱۴۰,۶۹۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۵,۴۱۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۸ % | ۵۶۸,۷۴۷ | ۱.۲۶ % | ۱۴۰,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۴۴۲ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۹ % | ۵۶۱,۰۴۹ | ۱.۲۴ % | ۱۴۰,۷۱۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۹۵۲,۱۵۱ | ۶.۵۲ % | ۴,۰۲۹,۲۹۷ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۰,۲۰۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۱,۳۵۸ | ۳۵.۲۸ % | ۱۵۱,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۴۰,۴۵۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۹۷۰,۹۰۷ | ۶.۵۶ % | ۴,۰۳۷,۷۲۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۱۷۵ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۰۴ | ۳۴.۹۶ % | ۲۹۴,۲۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۹۹۶,۸۱۵ | ۶.۶ % | ۴,۰۷۳,۷۹۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۶,۶۵۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۳,۴۱۹ | ۳۴.۸۷ % | ۱۳۳,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱۴۰,۳۸۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۳,۰۱۹,۰۵۷ | ۶.۶۵ % | ۴,۰۳۰,۶۳۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰,۲۲۶ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۰.۲۸ % | ۱۴۰,۱۷۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۷ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵,۸۵۲ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۰۲۹ | ۳۵.۰۳ % | ۱۶۶,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۱۴۰,۰۲۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۷ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸,۶۲۰ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۰۲۹ | ۳۵.۰۵ % | ۱۵۸,۶۹۹ | ۰.۳۵ % | ۱۴۰,۰۲۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۸ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۱,۳۱۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۷,۵۹۰ | ۳۴.۸۹ % | ۲۲۷,۳۹۳ | ۰.۵ % | ۱۴۰,۰۳۵ | ۰.۳۱ % |