صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۸۶۴,۴۲۶ | ۶.۴۵ % | ۳,۹۷۰,۰۱۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۸,۴۸۹ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۶,۶۲۳ | ۳۵.۳۵ % | ۳۷۶,۵۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱۳۹,۸۰۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۸۸۳,۵۹۸ | ۶.۴۷ % | ۳,۹۸۳,۷۳۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۸,۴۹۳ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۰۳۲ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶۳,۳۷۴ | ۰.۵۹ % | ۱۴۰,۰۵۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۹۰۳,۸۹۱ | ۶.۵۱ % | ۴,۰۱۴,۲۰۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۵,۴۸۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۵۴۲ | ۳۵.۲۳ % | ۲۹۰,۲۲۱ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۵۴۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۹۰۳,۸۹۱ | ۶.۵۱ % | ۴,۰۱۴,۲۰۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۰,۳۳۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۵۴۲ | ۳۵.۲۴ % | ۲۸۲,۴۹۲ | ۰.۶۳ % | ۱۴۰,۵۴۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۹۰۳,۸۹۱ | ۶.۵۱ % | ۴,۰۱۴,۲۰۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۵,۱۸۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۴,۴۳۳ | ۳۵.۲۱ % | ۲۷۴,۷۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۴۰,۵۵۱ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲,۹۲۲,۶۸۲ | ۶.۵۳ % | ۴,۰۵۶,۵۴۵ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۴,۴۲۴ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵,۶۷۰ | ۳۵.۳۲ % | ۱۳۳,۰۷۵ | ۰.۳ % | ۱۴۱,۴۵۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۹۳۲,۳۳۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۰۵۱,۲۰۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۹,۷۲۲ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۷,۸۱۳ | ۳۵.۴۲ % | ۱۳۱,۶۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱۴۱,۴۷۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۷ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۶,۰۹۳ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۲,۴۸۵ | ۳۵.۳۳ % | ۵۵۳,۶۶۸ | ۱.۲۲ % | ۱۴۰,۶۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۷ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۱۹۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۶ % | ۵۸۴,۱۶۶ | ۱.۲۹ % | ۱۴۰,۶۹۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۷ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۱۹۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۶ % | ۵۸۴,۱۶۶ | ۱.۲۹ % | ۱۴۰,۶۹۳ | ۰.۳۱ % |