صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳,۱۵۰,۷۶۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۳۹۳,۶۰۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۰,۶۵۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰,۷۶۴ | ۳۶.۷۳ % | ۴۴۵,۴۳۰ | ۱.۰۲ % | ۱۶۰,۴۷۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۶ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۱,۸۰۳ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۳۹۰ | ۳۶.۵۹ % | ۴۴۹,۷۲۵ | ۱.۰۲ % | ۱۶۲,۴۶۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۵ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹,۷۹۱ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۳۹۰ | ۳۶.۵۵ % | ۴۴۱,۸۰۴ | ۱ % | ۱۶۲,۴۷۴ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۳,۲۴۳,۶۳۱ | ۷.۳۷ % | ۴,۵۱۶,۵۳۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۱,۸۵۵ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۲,۳۷۹ | ۳۶.۴۷ % | ۴۳۳,۸۹۰ | ۰.۹۹ % | ۱۶۲,۴۸۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۳,۲۶۲,۳۶۴ | ۷.۴ % | ۴,۵۴۲,۱۹۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۹۹۹ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۴,۵۹۲ | ۳۶.۳۶ % | ۴۷۸,۶۲۲ | ۱.۰۹ % | ۱۶۲,۸۷۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۳,۲۴۲,۴۹۹ | ۷.۳۶ % | ۴,۴۹۷,۲۸۸ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۲,۷۶۷ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۰,۰۸۶ | ۳۶.۴۷ % | ۴۰۵,۸۶۰ | ۰.۹۲ % | ۱۶۱,۱۳۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۳,۲۶۵,۸۳۸ | ۷.۴ % | ۴,۵۳۳,۷۱۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۲,۱۲۳ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۹,۳۴۴ | ۳۶.۴۶ % | ۴۰۱,۱۳۳ | ۰.۹۱ % | ۱۶۲,۹۱۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۳,۳۱۳,۷۴۲ | ۷.۴۸ % | ۴,۶۴۰,۸۰۹ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۳,۸۷۱ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۹,۷۶۹ | ۳۶.۴۳ % | ۳۹۳,۷۱۹ | ۰.۸۹ % | ۱۶۶,۱۱۳ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۳,۳۳۳,۹۲۰ | ۷.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۱۸۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۷,۶۲۸ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۷۹۹ | ۳۶.۴۷ % | ۳۸۶,۱۴۰ | ۰.۸۷ % | ۱۶۶,۴۵۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۳,۳۳۳,۹۲۰ | ۷.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۱۸۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۰,۱۹۰ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۶۶۹ | ۳۶.۴۸ % | ۳۷۸,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۱۶۶,۴۵۷ | ۰.۳۷ % |