صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳,۱۶۵,۳۵۷ | ۷.۱۶ % | ۴,۲۱۸,۴۶۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۶,۵۲۳ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۲,۱۲۴ | ۳۸.۵۶ % | ۳۵۹,۲۵۷ | ۰.۸۱ % | ۱۶۰,۰۹۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳,۱۲۹,۱۷۶ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۴۰,۱۰۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۹,۳۷۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۷,۷۸۰ | ۳۶.۷۲ % | ۱,۳۸۲,۲۶۱ | ۳.۱۷ % | ۱۵۹,۸۰۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳,۱۲۹,۱۷۶ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۴۰,۱۰۵ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۱,۸۶۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۷,۷۸۰ | ۳۶.۷۳ % | ۱,۳۷۴,۳۲۰ | ۳.۱۵ % | ۱۵۹,۸۰۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳,۱۰۲,۹۵۸ | ۷.۱۱ % | ۴,۲۳۵,۱۵۱ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۳,۴۱۲ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۵,۸۳۲ | ۳۶.۸۸ % | ۴۳۳,۲۴۸ | ۰.۹۹ % | ۱۵۹,۲۸۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵,۲۴۸ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۵ % | ۴۰۶,۵۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۳۶۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹۸,۶۴۲ | ۰.۹۲ % | ۱۵۵,۸۹۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۹,۴۷۹ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۹,۸۰۰ | ۳۶.۸۹ % | ۴۷۴,۱۹۹ | ۱.۰۹ % | ۱۵۵,۸۹۷ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۰۱۹,۷۴۲ | ۶.۹۵ % | ۴,۲۰۱,۶۱۵ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۷,۶۰۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۵۲۶ | ۳۶.۹ % | ۴۶۶,۲۵۴ | ۱.۰۷ % | ۱۵۶,۰۳۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۰۸۴,۲۲۳ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۲۰,۷۰۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۵۴۷ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۳,۶۲۵ | ۳۶.۷۶ % | ۴۶۴,۴۸۴ | ۱.۰۶ % | ۱۵۸,۹۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۰۶۸,۸۲۷ | ۷.۰۳ % | ۴,۳۱۲,۵۰۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰,۶۷۰ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۱,۶۵۵ | ۳۶.۸۵ % | ۴۵۲,۹۵۱ | ۱.۰۴ % | ۱۵۸,۵۸۳ | ۰.۳۶ % |